Introduction
Cette page présente un aperçu des données financières prévisionnelles de PikxyBubble pour le Scénario Essentiel (investissement de 150 000 €) sur une période de 3 ans (2025-2027). Ces projections sont basées sur des hypothèses réalistes et une analyse approfondie du marché, adaptées à une croissance organique progressive.
Ces données sont fournies à titre indicatif pour le Scénario Essentiel et ne constituent pas une garantie de performance future. Elles reflètent une approche prudente avec validation progressive du modèle économique.
Hypothèses Clés - Scénario Essentiel
Nos projections financières pour le Scénario Essentiel reposent sur les hypothèses clés suivantes :
- Croissance organique progressive : Atteinte de 5 000 utilisateurs actifs dans les 24 mois grâce à une stratégie SEO et marketing ciblée avec budget limité.
- Mix de produits équilibré : Développement simultané des abonnements Pro, ventes de crédits individuels et packs collections.
- Taux de rétention élevé : Objectif de 75% de rétention grâce à la qualité du contenu et à l'expérience utilisateur optimisée.
- Coûts d'acquisition maîtrisés : CAC (Coût d'Acquisition Client) maintenu sous 8€ grâce à une stratégie marketing efficiente et focus sur le référencement naturel.
- Équipe réduite : 1 recrutement clé (Chef de projet polyvalent) avec Michel impliqué dans la création et le développement commercial.
- Infrastructure optimisée : Utilisation d'hébergement mutualisé/cloud pour contrôler les coûts.
📊 Note méthodologique : Ces projections correspondent au Scénario Essentiel (150 000 €). Des scénarios plus ambitieux (2 et 3) avec des investissements plus importants permettent des projections de croissance accélérée.
Projections de Ventes Détaillées (Année 2 - Scénario Essentiel)
Le tableau ci-dessous présente nos projections de ventes détaillées pour l'année 2 du Scénario Essentiel :
| Produit / Service | Prix Moyen (€) | Volume Mensuel | Volume Annuel | CA Mensuel (€) | CA Annuel (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| PIKXY Standard | 0,50 € | 6 000 | 72 000 | 3 000 € | 36 000 € |
| PIKXY Premium | 2,00 € | 1 500 | 18 000 | 3 000 € | 36 000 € |
| BUBBLE Affiches | 2,50 € | 1 000 | 12 000 | 2 500 € | 30 000 € |
| Packs Collections | 15,00 € | 300 | 3 600 | 4 500 € | 54 000 € |
| Abonnements Pro | 29,00 €/mois | 100 | 1 200 | 2 900 € | 34 800 € |
| TOTAL ANNUEL | 15 900 € | 190 800 € | |||
💡 Répartition du CA : Abonnements Pro (18%), Packs Collections (28%), PIKXY Premium (19%), PIKXY Standard (19%), BUBBLE Affiches (16%)
Chiffre d'Affaires Prévisionnel (3 ans)
Le tableau ci-dessous présente notre chiffre d'affaires prévisionnel pour les trois prochaines années dans le cadre du Scénario Essentiel (en euros) :
| Année | Abonnements Premium | Vente de Crédits (PIKXY) | Vente Affiches (BUBBLE) | Packs Collections | Chiffre d'Affaires Total | Croissance vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Année 1) | 18 000 | 32 000 | 15 000 | 27 000 | 92 000 | - |
| 2026 (Année 2) | 34 800 | 72 000 | 30 000 | 54 000 | 190 800 | +107% |
| 2027 (Année 3) | 52 200 | 108 000 | 45 000 | 81 000 | 286 200 | +50% |
Dépenses Prévisionnelles (3 ans - Scénario Essentiel)
Le tableau ci-dessous présente nos dépenses prévisionnelles pour les trois prochaines années dans le cadre du Scénario Essentiel (en euros) :
| Année | R&D (Outils IA, Développement) | Marketing & Acquisition | Recrutement (1 poste clé) | Infrastructure (Hébergement, Stockage) | Conformité & Juridique | Dépenses Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Année 1) | 35 000 | 25 000 | 30 000 | 15 000 | 8 000 | 113 000 |
| 2026 (Année 2) | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 18 000 | 10 000 | 113 000 |
| 2027 (Année 3) | 20 000 | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 12 000 | 124 000 |
| TOTAL 3 ANS | 80 000 | 90 000 | 95 000 | 55 000 | 30 000 | 350 000 |
Note : L'investissement initial de 150 000 € couvre les dépenses des 18-24 premiers mois. Les dépenses ultérieures sont financées par la trésorerie générée.
Rentabilité Prévisionnelle (3 ans)
Le tableau ci-dessous présente notre rentabilité prévisionnelle pour les trois prochaines années dans le cadre du Scénario Essentiel (en euros) :
| Année | Chiffre d'Affaires Total | Dépenses Totales | EBITDA | Marge EBITDA | Bénéfice Net (après impôts) | Marge Nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Année 1) | 92 000 | 113 000 | -21 000 | -22,8% | -25 200 | -27,4% |
| 2026 (Année 2) | 190 800 | 113 000 | 77 800 | 40,8% | 54 460 | 28,5% |
| 2027 (Année 3) | 286 200 | 124 000 | 162 200 | 56,7% | 113 540 | 39,7% |
Seuil de rentabilité : Atteint entre le mois 24 et 30 (fin année 2 / début année 3).
Flux de Trésorerie Prévisionnels
Le tableau ci-dessous présente nos flux de trésorerie prévisionnels sur 3 ans dans le cadre du Scénario Essentiel (en euros) :
| Période | Trésorerie Initiale | Entrées (CA) | Sorties (Dépenses) | Flux Net | Trésorerie Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Investissement Initial | 0 | 150 000 (levée) | 0 | +150 000 | 150 000 |
| Année 1 (2025) | 150 000 | 92 000 | 113 000 | -21 000 | 129 000 |
| Année 2 (2026) | 129 000 | 190 800 | 113 000 | +77 800 | 206 800 |
| Année 3 (2027) | 206 800 | 286 200 | 124 000 | +162 200 | 369 000 |
Trésorerie cumulée à fin année 3 : 369 000 € (hors distribution de dividendes ou réinvestissement).
Indicateurs Clés de Performance (KPI)
Tableau des indicateurs clés de performance pour le Scénario Essentiel :
| KPI | Année 1 (2025) | Année 2 (2026) | Année 3 (2027) |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs Actifs Mensuels | 1 500 | 3 500 | 6 000 |
| Panier Moyen (€) | 5,10 € | 4,55 € | 4,45 € |
| CAC (Coût d'Acquisition Client) (€) | 7,50 € | 6,80 € | 6,20 € |
| LTV (Valeur à Vie) (€) | 61,30 € | 54,50 € | 47,70 € |
| Ratio LTV/CAC | 8,2 | 8,0 | 7,7 |
| Taux de Rétention (annuel) | 70% | 75% | 78% |
| Chiffre d'Affaires par Employé (k€) | 46,0 | 95,4 | 95,4 |
Scénarios de Sensibilité
Analyse de sensibilité du chiffre d'affaires de l'année 2 en fonction de variations des hypothèses clés :
| Scénario | Variation Volume Ventes | Variation Prix Moyen | CA Année 2 Projeté (€) | Écart vs Scénario de Base |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste (-20%) | -20% | -5% | 145 000 | -24% |
| Base (Scénario Essentiel) | 0% | 0% | 190 800 | 0% |
| Optimiste (+20%) | +20% | +5% | 250 000 | +31% |
Seuil de rentabilité : Atteint à partir d'un CA annuel de 165 000 € dans le Scénario Essentiel.
Conclusion - Scénario Essentiel
Ces données financières démontrent le potentiel de croissance et de rentabilité de PikxyBubble dans le cadre du Scénario Essentiel avec un investissement de 150 000 €. Les projections montrent :
- Un CA de 190 800 € en année 2 avec une marge nette de 28,5%
- Un seuil de rentabilité atteint entre 24 et 30 mois
- Une trésorerie cumulée de 369 000 € à fin année 3
- Des ratios LTV/CAC excellents (>7,5) garantissant la soutenabilité du modèle
- La possibilité de passer aux scénarios 2 ou 3 après validation du modèle économique
Ces projections correspondent à une approche prudente avec croissance organique progressive. Pour des projections plus ambitieuses, veuillez consulter les Scénarios 2 (Intermédiaire) et 3 (Ambitieux).
Pour toute question ou demande d'informations complémentaires spécifiques au Scénario Essentiel, n'hésitez pas à nous contacter.