Bilan Prévisionnel - Scénario Optimiste - Danartos
Ce tableau présente le bilan prévisionnel de Danartos pour le scénario optimiste. Il met en
évidence l'évolution exceptionnelle des performances financières sur 5 ans, dans un contexte de croissance
très forte et d'expansion continue.
Synthèse Financière
Chiffre d'affaires : Croissance de 1M€ à 48,4M€ (multiplication par 47)
Bénéfice net : Progression de 79K€ à 11,4M€
Trésorerie cumulée : Constitution d'une réserve de 35,2M€ en 2030
Marge nette moyenne : Évolution de 8% à 23%, démontrant une rentabilité croissante
Tableau de Bord Financier
| Année |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| Chiffre d'Affaires |
1 019 466,71 € |
10 223 600,24 € |
35 138 642,50 € |
45 230 939,04 € |
48 406 575,00 € |
| Total des Dépenses |
940 628,70 € |
7 474 056,33 € |
25 285 248,29 € |
34 032 352,32 € |
37 056 158,90 € |
| Bénéfice Net (Résultat) |
78 838,01 € |
2 749 543,91 € |
9 853 394,21 € |
11 198 586,72 € |
11 350 416,10 € |
| Trésorerie Cumulée |
78 838,01 € |
2 828 384,78 € |
12 681 912,59 € |
23 880 499,31 € |
35 230 915,41 € |
Indicateurs de Performance
| Indicateur |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| Marge Nette (%) |
7,7% |
26,9% |
28,0% |
24,8% |
23,4% |
| Ratio Dépenses/CA (%) |
92,3% |
73,1% |
72,0% |
75,2% |
76,6% |
| Croissance CA (vs N-1) |
- |
+903% |
+244% |
+29% |
+7% |
| Croissance Résultat (vs N-1) |
- |
+3 388% |
+258% |
+14% |
+1% |
Analyse de l'Évolution Financière
Phase 1 : Démarrage (2026)
- Premier exercice positif : Bénéfice net de 79K€ dès la première année
- Ratio dépenses élevé : 92% du CA, normal en phase de lancement
- Base solide : CA de 1M€ permettant de financer la croissance
Phase 2 : Croissance Explosive (2027-2028)
- Hypercroissance : CA multiplié par 10 en 2027, puis par 3,4 en 2028
- Amélioration de la marge : Passage de 8% à 28% grâce aux économies d'échelle
- Constitution de réserves : Trésorerie atteignant 12,7M€ en 2028
- Optimisation des coûts : Ratio dépenses/CA descendant à 72%
Phase 3 : Maturité et Consolidation (2029-2030)
- Stabilisation de la croissance : +29% puis +7%, témoignant d'une maturité du marché
- Rentabilité maintenue : Marge nette stable autour de 24%
- Résultat record : Plus de 11M€ de bénéfice net annuel
- Trésorerie robuste : 35,2M€ de réserves permettant des investissements stratégiques
Points Forts du Scénario
- Rentabilité immédiate : Tous les exercices sont bénéficiaires
- Croissance soutenue : Multiplication par 47 du CA en 5 ans
- Amélioration continue : Marge nette passant de 8% à 23-28%
- Solidité financière : Constitution d'une trésorerie importante
- Scalabilité démontrée : Capacité à gérer une croissance exponentielle
- Modèle économique validé : Rentabilité prouvée à grande échelle
Ratio d'Efficacité Opérationnelle
| Métrique |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| Bénéfice / Employé estimé |
26K€ |
275K€ |
493K€ |
467K€ |
473K€ |
| CA / Coût de production |
2,83x |
3,49x |
3,35x |
2,99x |
2,94x |
| ROI Marketing annuel |
35:1 |
93:1 |
119:1 |
211:1 |
226:1 |
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